Správa pre klientov štátnej pokladnice
Povinná štruktúra používaných kódových slov v poli "Vlastná banková cesta".
Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle zavádzania nového platobného systému v našej sprostredkujúcej banke, bude potrebné uskutočniť v prípade zadávania cezhraničných platieb nasledovné zmeny:
Používanie kódových slov v poli "Vlastná banková cesta" - je potrebné dodržiavať nasledovnú štruktúru:
- INTERM - požiadavka na určenie medzikorešpondenta/korešpondenta banky príjemcu, zadá sa v štruktúre INTERM BIC/SWIFT napr.: INTERM SOGEFRPP ďalšie informácie sú nežiadúce.
- KORESP - bude od 01.05.2025 ignorované.
- PREPOC - požiadavka na zmenu meny alebo zachovanie meny, zadá sa v štruktúre PREPOC kód meny, napr.: PREPOC USD ďalšie informácie sú nežiadúce.
- VRAT - odporúčame uvádzať pri vrátení došlej platby v štruktúre VRAT + 16-miestne referenčné číslo banky napr.: VRAT 2501111111111111 (v aplikácii Manex je pole Referenčné číslo banky zobrazené v detaile kreditnej transakcie.)
V prípade platby na banku príjemcu do krajiny AUSTRÁLIA a USA, ktorá nemá BIC, ale má k dispozícii routingové číslo banky príjemcu, sa vyžaduje tento údaj uvádzať v poli Názov banky príjemcu v tvare ABA, FW, BSB, za ktorým bude nasledovať číselný kód - do USA 9 miestny, do AUSTRÁLIE 6 miestny.
Možnosti uvádzania ABA, FW, BSB:
- ABA medzera kód, názov banky - napr. ABA 031101266 TD BANK, N.A.
- ABA kód (bez medzery), názov banky - napr. ABA031101266 TD BANK, N.A.
- ABA:kód (bez medzery), názov banky - napr. ABA:031101266 TD BANK, N.A.
Informácie o lokálnom routingovom kóde uvedené v poli "Správa pre príjemcu" alebo "Vlastná banková cesta" sa do platby neprenesú.
Z dôvodu zavedenia nového automatizovaného platobného systému VÚB, a. s., si Vás dovoľujeme požiadať o akceptovanie týchto zmien. Nové pravidlá odporúčame používať pri zadávaní platieb od 10.02.2025.
Záväzné používanie avizovaných zmien bude od 01.05.2025.
Ďakujeme za spoluprácu.
Štátna pokladnica
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
07.02.2025 15:48
Upravené:
07.02.2025 16:25
